Esta obra apresenta os principais métodos de mensuração do Value at Risk - VaR, como também as diferenças nas abordagens padronizada e modelos internos, identificando fatores relevantes que podem ser utilizados nas políticas ou estratégias de requerimento de capital de uma carteira de negociação exposta aos riscos de mercado.
| Código: |
27938 |
| EAN: |
9788544420874 |
| Peso (kg): |
0,350 |
| Altura (cm): |
23,00 |
| Largura (cm): |
16,00 |
| Espessura (cm): |
0,90 |
| Especificação |
| Autor |
João Gabriel de Moraes Iram Alves de; Souza João Carlos Félix; Souza Souza |
| Editora |
EDITORA CRV |
| Número Edição |
1 |
